מנהל/ת מחלקת גזברות
yes · כפר סבא · Posted 2026-11-07
- כפר סבא
- כספים
- 50040194
מנהל/ת מחלקת גזברות
- ניהול מחלקת הגזברות בחברה אשר אחראית על התחומים הבאים
- ניהול תזרים מזומנים גזברי ברמה יומית הכולל פעילות מול הבנקים
- ניהול עו"ש ופיקדונות
- ערבויות
- עמלות
- עסקאות הגנה
- תקציב ותחזיות תזרים מזומנים חשבונאי ומאזן, לרבות ניהול מעקב אחר ניצול בפועל
- ניהול מערך התחשבנויות עם ספקי התוכן של החברה
- חברת יס דוגלת ביצירת סביבת עבודה מגוונות ומכילה ותבחן התאמות בהתאם לנסיבות
דרישות
- ניהול עובדי מחלקת גזברות
- ניהול שוטף של כל חשבונות הבנק וניהול תזרים המזומנים ברמה יומית ושבועית
- ניהול תקציב ותחזיות תזרים מזומנים חשבונאי ומאזן וכן תקציב רב שנתי
- ניהול מערך התשלומים לספקים
- שיפור וייעול תהליכי עבודה בגזברות
- דיווחים שוטפים ותקופתיים להנהלה
- עבודה מרובת ממשקים פנים וחוץ ארגוניים (ספקים, בנקים, חדרי עסקאות)
- תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/ראיית חשבון- חובה
- הכרות עם המערכת הבנקאית וניסיון בעבודה שוטפת עם תזרים מזומנים- חובה
- ניסיון ניהולי- חובה